Antes de empezar a trabajar con el módulo Tesorería debemos de parametrizar una serie de datos que recogen un conjunto de opciones básicas para la configuración del funcionamiento y operativa del módulo, con implicaciones importantes en el conjunto de operaciones que se realizan en éste.
Desde Menú Principal, Parametrización, Configuraciones, opción C.-Tesorería, donde aparecerá la siguiente pantalla:
- Cartera por defecto: Indicaremos en qué cartera se van a generar por defecto, los vencimientos de cobro y pago generados desde gestión y contabilidad.
- Cobrador en repartos: a marcar en caso de querer incluir cobros de facturas con las entregas y repartos de mercancía.
- Contabilizar Ingreso remesa al generarla: Marcaremos este check si queremos que en la generación de remesas de cobro por defecto se marque la remesa como Ingresada de forma automática, generándose a su vez el correspondiente asiento contable si procede.
- Contabilizar Cobro remesa al generarla: Marcaremos este check si queremos que en la generación de remesas de cobro por defecto se marque la remesa como Cobrada de forma automática, generándose a su vez el correspondiente asiento contable si procede.
- Contabilizar Giro al generarlo: Marcaremos este check si deseamos que se de de alta un asiento contable automático al generarse un vencimiento cuya forma de pago tenga configurado el tipo de documento “Giro”.
- Usar anticipos en remesas: Si la empresa trabaja con anticipos o descuentos, este check condicionará las operaciones contables relacionadas.
- Contabilizar Anticipo remesa al generarla: Marcaremos este check si queremos que en la generación de remesas de cobro por defecto se marque la remesa como Anticipada de forma automática. Generándose a su vez el correspondiente asiento contable si procede.
- Agrupar asientos de Devoluciones: Tendremos que marcar este check si queremos que al hacer devoluciones. Se genere un único asiento por todas las seleccionadas y no un asiento por cada vencimiento devuelto.
- Permitir contabilización de cobros / pagos al detalle: Esta opción permitirá dos tipos diferentes de contabilización del Cobro de una remesa. Por la fecha de cobro de la remesa (check desmarcado). O por la fecha de vencimiento de cada uno de los recibos incluidos en la remesa (check marcado).
- Mostrar vencimientos sin enlace contable en generación de remesas: permite generar remesas de vencimientos de series sin enlace contable
- Mostrar vencimientos tras facturar: abrirá la rejilla del vencimiento generado, sin tener que ir al módulo de Tesorería
- Liquidar vencimiento de abono automáticamente: al generar un abono se dejará su vencimiento automáticamente cobrado/liquidado
- Pasar factura a apunte en agrupación relaciones: Se añadirá a la descripción de las relaciones de cobros, el detalle de las facturas incluidas (hasta el limite de caracteres permitido)
- Tipo de Remesa por defecto: Aunque posteriormente podremos generar distintos tipos de remesa. Desde esta opción configuraremos el tipo de remesa que va a generarse por defecto.
- Agrupamiento remesa al cobro: Configuraremos la forma de agrupar los recibos de una remesa al cobro:
Por Cliente:
Nos permitirá agrupar los vencimientos de un cliente independientemente de la fecha. Pudiendo seleccionar la fecha a la que queramos llevar el recibo agrupado a la “más cercana” o “más lejana”.
Por Cliente y Fecha:
Nos permitirá agrupar los vencimientos de un cliente. Siempre y cuando la fecha de vencimiento de los recibos sea la misma.
Por Cuenta Banco:
Nos permitirá agrupar de vencimientos de aquellos clientes que tengan la misma cuenta bancaria.
- Agrupamiento remesa al descuento: Configuraremos la forma de agrupar los recibos de una remesa al descuento:
Por Cliente:
Nos permitirá agrupar los vencimientos de un cliente independientemente de la fecha. Pudiendo seleccionar la fecha a la que queramos llevar el recibo agrupado a la “más cercana” o “más lejana”.
Por Cliente y Fecha:
Nos permitirá agrupar los vencimientos de un cliente. Siempre y cuando la fecha de vencimiento de los recibos sea la misma.
Por Cuenta Banco:
Nos permitirá agrupar de vencimientos de aquellos clientes que tengan la misma cuenta bancaria.
- Facturación automática de gastos: Marcando este check si queremos generar una factura de gestión de los gastos asociados a las devoluciones de recibos. Deberemos de configurar la Serie, Forma de Pago y el Artículo que queramos utilizar para la generación de la factura automática.
- Informe de aseguradora: Permite elegir el tipo de informe por defecto (Vencimientos, Factura o Preguntar)
- Dia antelación recordatorio de pago
